- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/11-2026/05/11)
(4)【設定及び解約の実績】
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
| 期 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第21特定期間 | 247,729,640 | 1,249,443,804 |
| 第22特定期間 | 452,542,459 | 1,765,055,435 |
| 第23特定期間 | 1,252,043,393 | 2,395,338,492 |
| 第24特定期間 | 1,094,285,747 | 1,839,313,289 |
| 第25特定期間 | 856,964,820 | 1,496,599,480 |
| 第26特定期間 | 220,878,550 | 1,051,352,610 |
| 第27特定期間 | 277,943,463 | 1,112,309,171 |
| 第28特定期間 | 633,004,531 | 1,502,696,739 |
| 第29特定期間 | 345,262,708 | 931,031,705 |
| 第30特定期間 | 2,890,020,882 | 2,153,359,778 |
| 第31特定期間 | 5,200,586,040 | 1,542,826,279 |
| 第32特定期間 | 2,042,678,327 | 2,557,929,979 |
| 第33特定期間 | 834,853,249 | 1,396,170,012 |
| 第34特定期間 | 1,055,754,169 | 2,223,632,332 |
| 第35特定期間 | 3,457,023,929 | 1,750,566,956 |
| 第36特定期間 | 992,304,075 | 2,231,776,010 |
| 第37特定期間 | 681,194,222 | 1,665,412,312 |
| 第38特定期間 | 557,668,945 | 1,455,482,873 |
| 第39特定期間 | 685,188,483 | 1,228,983,993 |
| 第40特定期間 | 313,407,602 | 1,200,990,861 |
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