有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/11-2026/05/11)

③【収益率の推移】
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)

期	期間	収益率(%)
第21特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	△7.78
第22特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	26.09
第23特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	9.15
第24特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	6.36
第25特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	△4.66
第26特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	1.97
第27特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	6.95
第28特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	△12.32
第29特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	35.73
第30特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	26.07
第31特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	16.78
第32特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	△14.38
第33特定期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	9.13
第34特定期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	15.00
第35特定期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	3.98
第36特定期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	13.30
第37特定期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	△1.32
第38特定期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	△2.17
第39特定期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	9.92
第40特定期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	△0.95

(注)収益率の計算方法:(特定期間末の基準価額(当該期間の分配金を加算した額)-前特定期間末の基準価額(分配落ち))÷前特定期間末の基準価額(分配落ち)×100