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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

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【提出】: 2019/02/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2017年11月11日至 2018年5月10日	当期自 2018年5月11日至 2018年11月12日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,575,395,593	△802,410,456
	営業収益合計	1,575,395,593	△802,410,456
営業費用
	支払利息	75,125	62,748
	受託者報酬	12,133,090	11,993,746
	委託者報酬	169,863,147	167,912,342
	その他費用	2,598,501	2,579,419
	営業費用合計	184,669,863	182,548,255
営業利益又は営業損失(△)		1,390,725,730	△984,958,711
経常利益又は経常損失(△)		1,390,725,730	△984,958,711
当期純利益又は当期純損失(△)		1,390,725,730	△984,958,711
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		64,212,042	20,279,359
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,361,500,793	5,047,067,203
剰余金増加額又は欠損金減少額		301,162,403	245,444,772
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	301,162,403	245,444,772
剰余金減少額又は欠損金増加額		439,322,693	431,274,868
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	439,322,693	431,274,868
分配金		502,786,988	83,489,238
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,047,067,203	3,772,509,799

開示資料

決算

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