クレディ・スイスGTAAファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月11日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年2月21日-平成21年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2009年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 242,562,515 | 164,362,111 |
| 投資信託受益証券 | 14,746,630,191 | 14,256,753,696 |
| 未収利息 | 332 | 225 |
| 流動資産合計 | 14,989,193,038 | 14,421,116,032 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,989,193,038 | 14,421,116,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,400,000 | 15,100,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,193,135 | 3,814,566 |
| 未払委託者報酬 | 67,510,775 | 49,589,253 |
| その他未払費用 | 682,500 | 682,500 |
| 流動負債合計 | 88,786,410 | 69,186,319 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 88,786,410 | 69,186,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,400,000,000 | 15,100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -499,593,372 | -748,070,287 |
| （分配準備積立金） | 8,278 | － |
| 元本等合計 | 14,900,406,628 | 14,351,929,713 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,900,406,628 | 14,351,929,713 |
| 負債純資産合計 | 14,989,193,038 | 14,421,116,032 |
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