クレディ・スイスGTAAファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,866,055 | 58,975,125 |
| 投資信託受益証券 | 5,253,888,640 | 3,887,881,144 |
| 投資証券 | 1,060,525 | 1,107,550 |
| 未収利息 | 173 | 48 |
| 流動資産合計 | 5,381,815,393 | 3,947,963,867 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,381,815,393 | 3,947,963,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,422,868 | 1,084,579 |
| 未払委託者報酬 | 18,497,288 | 14,099,482 |
| その他未払費用 | 682,500 | 682,500 |
| 流動負債合計 | 20,602,656 | 15,866,561 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,602,656 | 15,866,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,550,000,000 | 4,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -188,787,263 | -267,902,694 |
| （分配準備積立金） | 69,743,078 | 52,777,719 |
| 元本等合計 | 5,361,212,737 | 3,932,097,306 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,361,212,737 | 3,932,097,306 |
| 負債純資産合計 | 5,381,815,393 | 3,947,963,867 |
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