クレディ・スイスGTAAファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,514,198 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,063,341,168 | 1,026,944,064 |
| 投資証券 | 1,408,251 | 1,285,324 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 1,083,263,622 | 1,048,961,324 |
| 金銭信託 | － | 20,731,936 |
| 資産の部合計 | 1,083,263,622 | 1,048,961,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 301,435 | 286,667 |
| 未払委託者報酬 | 3,918,598 | 3,726,660 |
| その他未払費用 | 702,000 | 702,000 |
| 流動負債計 | 4,922,033 | 4,715,327 |
| 負債の部合計 | 4,922,033 | 4,715,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,210,000,000 | 1,210,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,658,411 | -165,754,003 |
| （分配準備積立金） | 15,212,690 | 15,212,690 |
| 元本等合計 | 1,078,341,589 | 1,044,245,997 |
| 純資産の部合計 | 1,078,341,589 | 1,044,245,997 |
| 負債・純資産合計 | 1,083,263,622 | 1,048,961,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
