有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
①【純資産の推移】
平成26年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間終了日の純資産の推移は次の通りです。
平成26年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間終了日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(百万円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 1期 | (平成18年8月21日) | 1,200 | 1,215 | 10,000 | 10,130 | |
| 2期 | (平成19年2月20日) | 3,553 | 3,677 | 10,068 | 10,418 | |
| 3期 | (平成19年8月20日) | 11,463 | 12,200 | 10,109 | 10,759 | |
| 4期 | (平成20年2月20日) | 15,563 | 16,338 | 10,041 | 10,541 | |
| 5期 | (平成20年8月20日) | 24,452 | 24,574 | 10,050 | 10,100 | |
| 6期 | (平成21年2月20日) | 14,900 | 14,915 | 9,676 | 9,686 | |
| 7期 | (平成21年8月20日) | 14,351 | 14,367 | 9,505 | 9,515 | |
| 8期 | (平成22年2月22日) | 13,443 | - | 9,349 | - | |
| 9期 | (平成23年8月20日) | 12,118 | - | 9,781 | - | |
| 10期 | (平成23年2月21日) | 11,225 | 11,338 | 9,978 | 10,078 | |
| 11期 | (平成23年8月22日) | 10,979 | 11,034 | 9,936 | 9,986 | |
| 12期 | (平成24年2月20日) | 6,251 | 6,283 | 10,003 | 10,053 | |
| 13期 | (平成24年8月20日) | 5,501 | 5,528 | 9,912 | 9,962 | |
| 14期 | (平成25年2月20日) | 5,361 | - | 9,660 | - | |
| 15期 | (平成25年8月20日) | 3,932 | - | 9,362 | - | |
| 16期 | (平成26年2月20日) | 3,022 | - | 8,996 | - | |
| 17期 | (平成26年8月20日) | 1,234 | - | 9,080 | - | |
| 平成25年8月末日 | 3,713 | - | 9,377 | - | ||
| 9月末日 | 3,417 | - | 9,186 | - | ||
| 10月末日 | 3,386 | - | 9,253 | - | ||
| 11月末日 | 3,372 | - | 9,215 | - | ||
| 12月末日 | 3,348 | - | 9,149 | - | ||
| 平成26年1月末日 | 3,027 | - | 9,010 | - | ||
| 2月末日 | 3,032 | - | 9,027 | - | ||
| 3月末日 | 1,182 | - | 8,698 | - | ||
| 4月末日 | 1,191 | - | 8,758 | - | ||
| 5月末日 | 1,201 | - | 8,834 | - | ||
| 6月末日 | 1,220 | - | 8,972 | - | ||
| 7月末日 | 1,229 | - | 9,042 | - | ||
| 8月末日 | 1,251 | - | 9,202 | - | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
