- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15期 自 平成25年2月21日 至 平成25年8月20日 | 第16期 自 平成25年8月21日 至 平成26年2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18,901 | 9,972 |
| 有価証券売買等損益 | △127,343,393 | △114,615,705 |
| 為替差損益 | 45,622 | 51,689 |
| 営業収益合計 | △127,278,870 | △114,554,044 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,084,579 | 892,558 |
| 委託者報酬 | 14,099,482 | 11,603,226 |
| その他費用 | 682,500 | 682,500 |
| 営業費用合計 | 15,866,561 | 13,178,284 |
| 営業損失(△) | △143,145,431 | △127,732,328 |
| 経常損失(△) | △143,145,431 | △127,732,328 |
| 当期純損失(△) | △143,145,431 | △127,732,328 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △18,106,537 | △4,745,541 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △188,787,263 | △267,902,694 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,923,463 | 53,580,459 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,923,463 | 53,580,459 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | *1 - | *1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △267,902,694 | △337,309,022 |
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