有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||||
| 第4特定期間末 (平成20年3月10日) | 1,052,641 | 1,053,141 | 1.0526 | 1.0531 | |||
| 第5特定期間末 (平成20年9月10日) | 1,037,069 | 1,039,069 | 1.0371 | 1.0391 | |||
| 第6特定期間末 (平成21年3月10日) | 471,746,442 | 472,649,936 | 1.0443 | 1.0463 | |||
| 第7特定期間末 (平成21年9月10日) | 7,894,495,524 | 7,909,669,519 | 1.0405 | 1.0425 | |||
| 第8特定期間末 (平成22年3月10日) | 16,736,234,877 | 16,768,497,257 | 1.0375 | 1.0395 | |||
| 第9特定期間末 (平成22年9月10日) | 27,989,853,265 | 28,043,519,507 | 1.0431 | 1.0451 | |||
| 第10特定期間末 (平成23年3月10日) | 108,173,936,728 | 108,384,885,507 | 1.0256 | 1.0276 | |||
| 第11特定期間末 (平成23年9月12日) | 142,591,285,194 | 142,865,859,172 | 1.0386 | 1.0406 | |||
| 第12特定期間末 (平成24年3月12日) | 238,849,342,287 | 239,311,224,653 | 1.0342 | 1.0362 | |||
| 第13特定期間末 (平成24年9月10日) | 269,957,905,847 | 270,478,513,662 | 1.0371 | 1.0391 | |||
| 第14特定期間末 (平成25年3月11日) | 313,011,836,002 | 313,614,793,567 | 1.0383 | 1.0403 | |||
| 第15特定期間末 (平成25年9月10日) | 295,556,267,007 | 296,132,734,058 | 1.0254 | 1.0274 | |||
| 第16特定期間末 (平成26年3月10日) | 312,132,844,327 | 312,741,707,494 | 1.0253 | 1.0273 | |||
| 第17特定期間末 (平成26年9月10日) | 351,533,080,854 | 352,222,058,138 | 1.0204 | 1.0224 | |||
| 第18特定期間末 (平成27年3月10日) | 380,834,035,793 | 381,583,814,450 | 1.0159 | 1.0179 | |||
| 第19特定期間末 (平成27年9月10日) | 411,381,153,325 | 412,192,843,705 | 1.0136 | 1.0156 | |||
| 第20特定期間末 (平成28年3月10日) | 429,389,845,013 | 430,225,241,734 | 1.0280 | 1.0300 | |||
| 第21特定期間末 (平成28年9月12日) | 379,944,876,375 | 380,692,746,484 | 1.0161 | 1.0181 | |||
| 平成28年9月末日 | 378,216,382,153 | - | 1.0211 | - | |||
| 10月末日 | 376,339,958,438 | - | 1.0170 | - | |||
| 11月末日 | 370,781,500,624 | - | 1.0089 | - | |||
| 12月末日 | 369,801,671,063 | - | 1.0052 | - | |||
| 平成29年1月末日 | 365,684,782,514 | - | 0.9997 | - | |||
| 2月末日 | 360,810,805,343 | - | 1.0001 | - | |||
| 第22特定期間末 (平成29年3月10日) | 358,061,707,831 | 358,780,776,585 | 0.9959 | 0.9979 | |||
| 3月末日 | 353,358,848,847 | - | 0.9975 | - | |||
| 4月末日 | 350,266,053,522 | - | 0.9988 | - | |||
| 5月末日 | 345,588,499,419 | - | 0.9947 | - | |||
| 6月末日 | 338,742,305,569 | - | 0.9899 | - | |||
| 7月末日 | 332,750,339,852 | - | 0.9885 | - | |||
| 8月末日 | 325,209,673,056 | - | 0.9909 | - | |||
| 第23特定期間末 (平成29年9月11日) | 322,993,586,854 | 323,646,223,589 | 0.9898 | 0.9918 | |||
| 9月末日 | 319,127,807,615 | - | 0.9851 | - | |||
| ② 【分配の推移】 | |||||||
| 1口当たり分配金(円) | ||
| 第4特定期間 | 0.0030 | |
| 第5特定期間 | 0.0105 | |
| 第6特定期間 | 0.0120 | |
| 第7特定期間 | 0.0120 | |
| 第8特定期間 | 0.0120 | |
| 第9特定期間 | 0.0120 | |
| 第10特定期間 | 0.0120 | |
| 第11特定期間 | 0.0120 | |
| 第12特定期間 | 0.0120 | |
| 第13特定期間 | 0.0120 | |
| 第14特定期間 | 0.0120 | |
| 第15特定期間 | 0.0120 | |
| 第16特定期間 | 0.0120 | |
| 第17特定期間 | 0.0120 | |
| 第18特定期間 | 0.0120 | |
| 第19特定期間 | 0.0120 | |
| 第20特定期間 | 0.0120 | |
| 第21特定期間 | 0.0120 | |
| 第22特定期間 | 0.0120 | |
| 第23特定期間 | 0.0120 | |
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