世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2023年3月7日至2023年9月6日	当期自2023年9月7日至2024年3月6日
経常利益又は経常損失(△)		42,524,079	29,677,527
当期純利益又は当期純損失(△)		42,524,079	29,677,527
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△80,238	△18,145
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,433,886	41,421,514

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益327286有価証券償還益40150その他264171営業外収益計631608営業外費用投資有価証券売却損59244有価証券償還損02その他3431営業外費用計93277経常利益19,08915,642特別損失

関係会社整理損失
		特別損失計							331						486
	税引前当期純利益								18,757						15,155
	法人税、住民税及び事業税								5,950						4,589
	法人税等合計								6,019						4,838
	当期純利益								12,738						10,317

e border="0" style="border-collapse:collapse">関係会社整理損失-229投資有価証券評価損331257特別損失計331486税引前当期純利益18,75715,155法人税、住民税及び事業税5,9504,589法人税等調整額69248法人税等合計6,0194,838当期純利益12,73810,317

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
当期純利益(百万円)	12,738	10,317
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

e border="1" style="margin-left:13.75pt;border-collapse:collapse;border:none">前事業年度
(自 2021年4月1日

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年9月6日現在当期 2024年3月6日現在1.※1期首元本額436,330,091円409,092,003円期中追加設定元本額192,804円1,721,718円期中一部解約元本額27,430,892円6,817,562円2.特定期間末日における受益権の総数409,092,003口403,996,159口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前期 自2023年3月7日 至2023年9月6日	当期自2023年9月7日至2024年3月6日
2.	※2	分配金の計算過程	(自2023年3月7日至2023年4月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(891,841円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,864,247円)及び分配準備積立金(48,411,047円)より分配対象額は52,167,135円(1万口当たり1,220.88円)であり、うち427,291円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2023年9月7日至2023年10月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(648,515円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,755,042円)及び分配準備積立金(51,361,502円)より分配対象額は54,765,059円(1万口当たり1,343.10円)であり、うち407,752円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2023年4月7日至2023年5月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(555,094円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,851,802円)及び分配準備積立金(48,593,656円)より分配対象額は52,000,552円(1万口当たり1,223.95円)であり、うち424,860円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2023年10月7日至2023年11月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(528,734円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,747,753円)及び分配準備積立金(51,386,467円)より分配対象額は54,662,954円(1万口当たり1,346.12円)であり、うち406,078円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2023年5月9日至2023年6月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(740,448円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,844,514円)及び分配準備積立金(48,532,141円)より分配対象額は52,117,103円(1万口当たり1,231.44円)であり、うち423,220円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2023年11月7日至2023年12月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(728,675円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,751,892円)及び分配準備積立金(51,509,123円)より分配対象額は54,989,690円(1万口当たり1,354.06円)であり、うち20,305,478円(1万口当たり500円)を分配金額としております。
			(自2023年6月7日至2023年7月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,020,463円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,830,564円)及び分配準備積立金(48,543,705円)より分配対象額は52,394,732円(1万口当たり1,245.70円)であり、うち420,603円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2023年12月7日至2024年1月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(954,951円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,767,581円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,883,523円)及び分配準備積立金(31,884,468円)より分配対象額は40,490,523円(1万口当たり994.69円)であり、うち407,065円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2023年7月7日至2023年8月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,816円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,798,560円)及び分配準備積立金(48,522,639円)より分配対象額は51,423,015円(1万口当たり1,238.15円)であり、うち415,319円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2024年1月10日至2024年2月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(522,748円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,470,925円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,868,407円)及び分配準備積立金(36,963,835円)より分配対象額は49,825,915円(1万口当たり1,231.75円)であり、うち404,514円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2023年8月8日至2023年9月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,089,167円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,371,418円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,760,224円)及び分配準備積立金(47,482,605円)より分配対象額は54,703,414円(1万口当たり1,337.19円)であり、うち409,092円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2024年2月7日至2024年3月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,097,571円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(11,060,019円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,868,393円)及び分配準備積立金(46,489,717円)より分配対象額は61,515,700円(1万口当たり1,522.68円)であり、うち403,996円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2023年3月7日 至2023年9月6日当期
自2023年9月7日

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