剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年9月7日至平成29年3月6日	当 期自平成29年3月7日至平成29年9月6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,120,115	△457,826
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△134,936,535	△81,170,399
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,054,631	8,821,535
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,054,631	8,821,535
剰余金減少額又は欠損金増加額		45,916	28,807
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,916	28,807
分配金		※26,157,718	※25,542,840
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△81,170,399	△69,932,301

2017/11/29 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/11/29 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年9月7日至 平成29年3月6日	当 期自 平成29年3月7日至 平成29年9月6日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	353,341円	343,149円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成28年9月7日 至平成28年10月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,562,257円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,803,257円)及び分配準備積立金(23,761,125円)より分配対象額は31,126,639円(1万口当たり291.32円)であり、うち1,068,474円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年3月7日 至平成29年4月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,709,545円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,248,172円)及び分配準備積立金(22,629,158円)より分配対象額は29,586,875円(1万口当たり306.68円)であり、うち964,749円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月7日 至平成28年11月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,726,268円)及び分配準備積立金(23,925,403円)より分配対象額は29,651,671円(1万口当たり281.32円)であり、うち1,054,024円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年4月7日 至平成29年5月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,776,946円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,198,711円)及び分配準備積立金(23,145,389円)より分配対象額は30,121,046円(1万口当たり315.28円)であり、うち955,376円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月8日 至平成28年12月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,464,414円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,637,625円)及び分配準備積立金(22,509,946円)より分配対象額は29,611,985円(1万口当たり285.43円)であり、うち1,037,434円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年5月9日 至平成29年6月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,286,292円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,136,807円)及び分配準備積立金(23,672,890円)より分配対象額は30,095,989円(1万口当たり318.91円)であり、うち943,714円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月7日 至平成29年1月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,264,044円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,507,766円)及び分配準備積立金(22,401,386円)より分配対象額は30,173,196円(1万口当たり297.78円)であり、うち1,013,274円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年6月7日 至平成29年7月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,115,791円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,989,168円)及び分配準備積立金(23,316,705円)より分配対象額は29,421,664円(1万口当たり321.09円)であり、うち916,314円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月7日 至平成29年2月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(136,312円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,465,005円)及び分配準備積立金(23,461,119円)より分配対象額は29,062,436円(1万口当たり289.14円)であり、うち1,005,150円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年7月7日 至平成29年8月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,102,694円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,889,645円)及び分配準備積立金(23,038,738円)より分配対象額は29,031,077円(1万口当たり323.37円)であり、うち897,767円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年2月7日 至平成29年3月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,941,384円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,326,173円)及び分配準備積立金(22,011,334円)より分配対象額は29,278,891円(1万口当たり298.96円)であり、うち979,362円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年8月8日 至平成29年9月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(848,039円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,712,165円)及び分配準備積立金(22,391,807円)より分配対象額は27,952,011円(1万口当たり323.17円)であり、うち864,920円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/11/29 9:09

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	21,401,029,558	20,212,051,847
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,706,381,819	13,684,949,409

2017/11/29 9:09