有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月11日-平成26年6月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成18年 6月12日～平成19年 6月11日)	6,131,327,484	701,536,495	5,429,790,989
第2期計算期間 (平成19年 6月12日～平成20年 6月 9日)	3,397,169,296	440,068,036	8,386,892,249
第3期計算期間 (平成20年 6月10日～平成21年 6月 9日)	1,679,530,450	414,498,002	9,651,924,697
第4期計算期間 (平成21年 6月10日～平成22年 6月 9日)	1,106,985,089	665,920,256	10,092,989,530
第5期計算期間 (平成22年 6月10日～平成23年 6月 9日)	1,037,055,262	1,957,734,884	9,172,309,908
第6期計算期間 (平成23年 6月10日～平成24年 6月11日)	766,872,554	1,195,527,591	8,743,654,871
第7期計算期間 (平成24年 6月12日～平成25年 6月10日)	1,197,072,116	2,149,193,030	7,791,533,957
第8期計算期間 (平成25年 6月11日～平成26年 6月 9日)	1,020,366,414	2,306,361,469	6,505,538,902

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

SRI マザーファンド(S)

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	29,610,474,800	96.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		995,845,443	3.25
合計(純資産総額)		30,606,320,243	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額
日本	株式	マツダ	輸送用機器	1,729,000	501.22	866,609,380	475.00	821,275,000	2.68
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	128,900	6,123.75	789,351,375	6,084.00	784,227,600	2.56
日本	株式	ローム	電気機器	133,100	4,981.82	663,080,242	5,810.00	773,311,000	2.53
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	99,400	8,707.98	865,573,212	7,543.00	749,774,200	2.45
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	264,600	2,883.51	762,976,746	2,805.00	742,203,000	2.42
日本	株式	カナモト	サービス業	174,600	2,967.68	518,156,928	4,035.00	704,511,000	2.30
日本	株式	大林組	建設業	962,000	664.63	639,374,060	723.00	695,526,000	2.27
日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	767,000	943.79	723,886,930	877.00	672,659,000	2.20
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	497,700	1,240.82	617,556,114	1,301.00	647,507,700	2.12
日本	株式	オリックス	その他金融業	377,300	1,691.14	638,067,122	1,679.00	633,486,700	2.07
日本	株式	三井不動産	不動産業	182,000	3,450.20	627,936,400	3,416.00	621,712,000	2.03
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	1,053,500	522.87	550,843,545	590.00	621,565,000	2.03
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	999,000	648.41	647,761,590	621.00	620,379,000	2.03
日本	株式	江崎グリコ	食料品	380,000	1,373.77	522,032,600	1,611.00	612,180,000	2.00
日本	株式	三井物産	卸売業	358,800	1,441.85	517,335,780	1,624.00	582,691,200	1.90
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	88,600	5,653.49	500,899,214	6,318.00	559,774,800	1.83
日本	株式	スルガ銀行	銀行業	284,000	1,745.37	495,685,080	1,966.00	558,344,000	1.82
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	413,400	1,240.10	512,657,340	1,331.00	550,235,400	1.80
日本	株式	リンナイ	金属製品	56,200	7,957.27	447,198,574	9,780.00	549,636,000	1.80
日本	株式	信越化学工業	化学	89,100	6,026.95	537,001,245	6,158.00	548,677,800	1.79
日本	株式	カルビー	食料品	195,600	2,444.44	478,132,464	2,794.00	546,506,400	1.79
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	1,661,000	327.96	544,741,560	324.00	538,164,000	1.76
日本	株式	東海ゴム工業	ゴム製品	463,300	993.11	460,107,863	1,148.00	531,868,400	1.74
日本	株式	前田建設工業	建設業	664,000	706.81	469,321,840	801.00	531,864,000	1.74
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	124,900	5,196.88	649,090,312	4,244.00	530,075,600	1.73
日本	株式	アシックス	その他製品	221,700	2,011.71	445,996,107	2,363.00	523,877,100	1.71
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	122,400	3,983.54	487,585,296	4,268.00	522,403,200	1.71
日本	株式	富士電機	電気機器	1,028,000	471.82	485,030,960	480.00	493,440,000	1.61
日本	株式	中外製薬	医薬品	161,500	2,633.55	425,318,325	2,855.00	461,082,500	1.51
日本	株式	オムロン	電気機器	104,500	4,463.09	466,392,905	4,270.00	446,215,000	1.46

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	96.75
合計	96.75

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.51
		食料品	4.27
		繊維製品	0.72
		化学	5.71
		医薬品	4.02
		ゴム製品	2.54
		ガラス・土石製品	1.15
		鉄鋼	1.76
		非鉄金属	1.40
		金属製品	2.39
		機械	5.42
		電気機器	13.02
		輸送用機器	10.09
		精密機器	0.20
		その他製品	3.01
		電気・ガス業	0.21
		陸運業	1.00
		情報・通信業	5.89
		卸売業	4.02
		小売業	4.09
		銀行業	7.84
		証券、商品先物取引業	2.20
		保険業	0.64
		その他金融業	2.07
		不動産業	2.03
		サービス業	5.54
合計			96.75

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	TOPIX先物	大阪取引所	買建	円	68	861,236,720	858,500,000	858,500,000	2.80

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。