半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/10-2024/06/10)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第17期 (2023年 6月 9日現在)		第18期中間計算期間 (2023年12月 9日現在)
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,970,064,445口		1,936,483,358口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1420円	1口当たり純資産額	1.1994円
		(1万口当たり純資産額)	(11,420円)	(1万口当たり純資産額)	(11,994円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	第18期中間計算期間 (2023年12月 9日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	第17期 自 2022年 6月10日 至 2023年 6月 9日	第18期中間計算期間 自 2023年 6月10日 至 2023年12月 9日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,007,177,098円	1,970,064,445円
期中追加設定元本額	149,429,131円	92,326,181円
期中一部解約元本額	186,541,784円	125,907,268円

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。