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【提出】: 2022/09/09 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

SRI マザーファンド(S)
純資産額計算書

(2022年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	21,106,999,468	円
Ⅱ 負債総額	14,985,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,092,013,681	円
Ⅳ 発行済口数	7,999,819,758	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6366	円
(1万口当たり純資産額)	(26,366	円)

開示資料

決算

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