剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年9月10日至平成28年3月9日	当 期自平成28年3月10日至平成28年9月9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,326,711	1,243,926
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△566,561,103	△995,623,810
剰余金増加額又は欠損金減少額		46,997,090	66,333,139
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,997,090	66,333,139
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,445,976	3,578,203
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,445,976	3,578,203
分配金		※187,457,096	※182,240,019
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△995,623,810	△1,319,536,413

2016/12/02 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/12/02 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年9月10日至 平成28年3月9日	当 期自 平成28年3月10日至 平成28年9月9日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年9月10日 至平成27年10月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,791,844円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,876,995円)及び分配準備積立金(759,675,957円)より分配対象額は827,344,796円(1万口当たり1,098.56円)であり、うち15,062,317円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年3月10日 至平成28年4月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,615,139円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,945,884円)及び分配準備積立金(723,292,736円)より分配対象額は783,853,759円(1万口当たり1,119.78円)であり、うち14,000,150円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月10日 至平成27年11月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,711,846円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,542,636円)及び分配準備積立金(756,475,138円)より分配対象額は818,729,620円(1万口当たり1,101.04円)であり、うち14,871,948円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年4月12日 至平成28年5月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,958,595円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,877,395円)及び分配準備積立金(719,531,445円)より分配対象額は777,367,435円(1万口当たり1,118.42円)であり、うち13,901,120円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月10日 至平成27年12月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,019,772円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,285,849円)及び分配準備積立金(747,694,544円)より分配対象額は814,000,165円(1万口当たり1,109.70円)であり、うち14,670,665円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年5月10日 至平成28年6月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,334,475円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,675,832円)及び分配準備積立金(710,763,744円)より分配対象額は773,774,051円(1万口当たり1,125.09円)であり、うち13,754,943円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月10日 至平成28年1月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,602,056円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,746,529円)及び分配準備積立金(740,439,681円)より分配対象額は802,788,266円(1万口当たり1,114.13円)であり、うち14,411,048円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年6月10日 至平成28年7月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,030,755円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,563,778円)及び分配準備積立金(709,068,709円)より分配対象額は766,663,242円(1万口当たり1,124.19円)であり、うち13,639,331円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月13日 至平成28年2月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,179,679円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,641,602円)及び分配準備積立金(737,449,546円)より分配対象額は800,270,827円(1万口当たり1,119.56円)であり、うち14,296,129円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年7月12日 至平成28年8月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,347,559円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,502,516円)及び分配準備積立金(702,857,702円)より分配対象額は763,707,777円(1万口当たり1,128.35円)であり、うち13,536,733円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月10日 至平成28年3月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,659,461円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,428,554円)及び分配準備積立金(733,238,308円)より分配対象額は790,326,323円(1万口当たり1,117.46円)であり、うち14,144,989円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年8月10日 至平成28年9月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,497,954円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,350,658円)及び分配準備積立金(698,673,566円)より分配対象額は759,522,178円(1万口当たり1,132.96円)であり、うち13,407,742円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/12/02 9:06

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	17,036,367,613	16,210,172,814
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,467,870,715	7,876,527,441

2016/12/02 9:06