りそなワールド・リート・ファンドの純資産合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年9月16日: 221億889万
2009年3月16日 -52.61%: 104億7640万
2009年9月15日 +204.34%: 318億8388万
2010年3月15日 +47.5%: 470億2960万
2010年9月15日 -3.59%: 453億3938万
2011年3月15日 -46.17%: 244億495万
2011年9月15日 -36.38%: 155億2658万
2012年3月15日 -10.67%: 138億6920万
2012年9月18日 -18.99%: 112億3502万
2013年3月15日 -5.04%: 106億6869万
2013年9月17日 -19.75%: 85億6149万
2014年3月17日 -15.64%: 72億2253万
2014年9月16日 -2.18%: 70億6475万
2015年3月16日 +3.09%: 72億8317万
2015年9月15日 -19.91%: 58億3304万
2016年3月15日 -6.16%: 54億7377万
2016年9月15日 -11.22%: 48億5938万
2017年3月15日 -4.48%: 46億4184万
2017年9月15日 -3.02%: 45億162万
2018年3月15日 -13.08%: 39億1277万
2018年9月18日 +1.8%: 39億8309万
2019年3月15日 -2.7%: 38億7555万
2019年9月17日 -2.87%: 37億6431万
2020年3月16日 -19.32%: 30億3698万
2020年9月15日 +5.45%: 32億263万
2021年3月15日 +10.79%: 35億4834万
2021年9月15日 +5.24%: 37億3424万
2022年3月15日 -1.39%: 36億8242万
2022年9月15日 +0.4%: 36億9709万
2023年3月15日 -12.58%: 32億3184万
2023年9月15日 +5.57%: 34億1196万
2024年3月15日 +2.82%: 35億804万
2024年9月17日 +1.63%: 35億6510万
2025年3月17日 -10.33%: 31億9695万
2025年9月16日 -100%: 0

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663

	(単位:百万円)
評価・換算差額等合計		1,517
純資産合計		90,385
負債・純資産合計		110,663

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部流動負債未払金7,198未払費用4,757未払法人税等3,921賞与引当金969その他※21,065流動負債計17,912固定負債退職給付引当金2,338役員退職慰労引当金27固定負債計2,365負債合計20,278純資産の部株主資本資本金41,424資本剰余金資本準備金37,745資本剰余金合計37,745利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金9,323利益剰余金合計9,697株主資本合計88,868評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,517評価・換算差額等合計1,517純資産合計90,385負債・純資産合計110,663(2)中間損益計算書

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#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

				(単位:百万円)
		評価・換算差額等合計	1,530		1,361
	純資産合計		41,623		98,649
負債・純資産合計			61,058		120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/06/09 9:31

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

	2025年9月16日現在金額 (円)	2026年3月16日現在金額 (円)
元本等合計	94,429,925,522	95,346,594,443
純資産合計	94,429,925,522	95,346,594,443
負債純資産合計	94,816,414,522	95,733,174,171

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年9月16日現在金額 (円)2026年3月16日現在金額 (円)資産の部流動資産預金543,034,172297,185,749コール・ローン491,729,947424,695,214投資証券93,326,755,71894,388,631,532派生商品評価勘定-6,885未収入金144,751,035328,087,173未収配当金310,143,650294,567,618流動資産合計94,816,414,52295,733,174,171資産合計94,816,414,52295,733,174,171負債の部流動負債派生商品評価勘定-316,054未払金-91,952,674未払解約金386,489,000294,311,000流動負債合計386,489,000386,579,728負債合計386,489,000386,579,728純資産の部元本等元本※119,220,849,60818,001,414,244剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)75,209,075,91477,345,180,199元本等合計94,429,925,52295,346,594,443純資産合計94,429,925,52295,346,594,443負債純資産合計94,816,414,52295,733,174,171注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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