| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期自 平成26年3月18日至 平成26年9月16日 | 当 期自 平成26年9月17日至 平成27年3月16日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 16,349,210円 | 16,299,817円 |
| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自平成26年3月18日 至平成26年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,377,378円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(174,644,975円)及び分配準備積立金(1,686,645,048円)より分配対象額は1,878,667,401円(1万口当たり1,383.21円)であり、うち13,581,958円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成26年9月17日 至平成26年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,690,103円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(158,953,519円)及び分配準備積立金(1,632,828,344円)より分配対象額は1,796,471,966円(1万口当たり1,497.90円)であり、うち11,993,239円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成26年4月16日 至平成26年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,931,749円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(172,367,687円)及び分配準備積立金(1,658,942,451円)より分配対象額は1,858,241,887円(1万口当たり1,393.41円)であり、うち13,335,958円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成26年10月16日 至平成26年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,451,554円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(893,005,628円)、投資信託約款に規定される収益調整金(152,766,422円)及び分配準備積立金(1,551,755,426円)より分配対象額は2,610,979,030円(1万口当たり2,279.17円)であり、うち11,455,836円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成26年5月16日 至平成26年6月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,402,579円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(168,358,714円)及び分配準備積立金(1,624,951,314円)より分配対象額は1,803,712,607円(1万口当たり1,391.43円)であり、うち12,962,978円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成26年11月18日 至平成26年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,764,078円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(182,915,277円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,519,159円)及び分配準備積立金(2,356,700,151円)より分配対象額は2,710,898,665円(1万口当たり2,449.62円)であり、うち11,066,622円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成26年6月17日 至平成26年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,779,792円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,890,500円)、投資信託約款に規定される収益調整金(165,503,909円)及び分配準備積立金(1,586,517,467円)より分配対象額は1,793,691,668円(1万口当たり1,414.29円)であり、うち12,682,589円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成26年12月16日 至平成27年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,158,485円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(293,740,044円)、投資信託約款に規定される収益調整金(153,533,129円)及び分配準備積立金(2,504,785,948円)より分配対象額は2,979,217,606円(1万口当たり2,734.12円)であり、うち10,896,433円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成26年7月16日 至平成26年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,720,788円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(52,468,022円)、投資信託約款に規定される収益調整金(163,873,158円)及び分配準備積立金(1,589,763,317円)より分配対象額は1,815,825,285円(1万口当たり1,454.10円)であり、うち12,487,659円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成27年1月16日 至平成27年2月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,012,105円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(199,396,757円)、投資信託約款に規定される収益調整金(158,070,138円)及び分配準備積立金(2,720,564,004円)より分配対象額は3,093,043,004円(1万口当たり2,927.04円)であり、うち10,567,154円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成26年8月16日 至平成26年9月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,074,304円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(49,873,606円)、投資信託約款に規定される収益調整金(160,586,732円)及び分配準備積立金(1,598,349,165円)より分配対象額は1,831,883,807円(1万口当たり1,503.99円)であり、うち12,180,168円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成27年2月17日 至平成27年3月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,461,667円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,678,722円)及び分配準備積立金(2,834,909,403円)より分配対象額は3,002,049,792円(1万口当たり2,929.20円)であり、うち10,248,709円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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