臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
なお、「世界8資産ファンド 安定コース」および「世界8資産ファンド 成長コース」の決算日は5月8日および11月8日であり、本件の対象外です。

世界8資産ファンド 分配コース

計算期間	第117計算期間 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 4月 8日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	28,181,921,887円
期末受益権口数	30,469,545,039口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,249円
期中騰落率	△0.77%

計算期間	第118計算期間 自 平成28年 4月 9日 至 平成28年 5月 9日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	27,915,736,093円
期末受益権口数	30,301,420,919口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,213円
期中騰落率	△0.01%

計算期間	第119計算期間 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 8日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	27,696,517,944円
期末受益権口数	30,048,263,297口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,217円
期中騰落率	0.42%