フィデリティ・日本・アジア成長株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2010年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 158,479,590 | － |
| 親投資信託受益証券 | 14,052,195,756 | 13,552,970,311 |
| 未収入金 | － | 154,994,938 |
| 流動資産合計 | 14,210,675,346 | 13,707,965,249 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,210,675,346 | 13,707,965,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,309,260 | 45,033,306 |
| 未払受託者報酬 | 7,486,892 | 6,404,167 |
| 未払委託者報酬 | 116,463,375 | 99,621,229 |
| その他未払費用 | 3,070,181 | 2,655,899 |
| 流動負債合計 | 163,329,708 | 153,714,601 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 163,329,708 | 153,714,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,053,061,082 | 16,244,090,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,005,715,444 | -2,689,840,052 |
| （分配準備積立金） | 2,892,994,494 | 2,448,462,088 |
| 元本等合計 | 14,047,345,638 | 13,554,250,648 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,047,345,638 | 13,554,250,648 |
| 負債純資産合計 | 14,210,675,346 | 13,707,965,249 |
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