フィデリティ・日本・アジア成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月7日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,934,096,585 | 6,382,267,781 |
| 未収入金 | 423,895,129 | 123,657,579 |
| 流動資産計 | 7,357,991,714 | 6,505,925,360 |
| 資産の部合計 | 7,357,991,714 | 6,505,925,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 222,568,892 | 61,997,858 |
| 未払解約金 | 9,159,196 | 775,090 |
| 未払受託者報酬 | 3,716,444 | 3,176,957 |
| 未払委託者報酬 | 57,812,054 | 49,419,948 |
| その他未払費用 | 1,379,697 | 1,504,048 |
| 流動負債計 | 294,636,283 | 116,873,901 |
| 負債の部合計 | 294,636,283 | 116,873,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,359,111,221 | 6,199,785,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 704,244,210 | 189,265,588 |
| （分配準備積立金） | 1,478,711,025 | 1,405,694,970 |
| 元本等合計 | 7,063,355,431 | 6,389,051,459 |
| 純資産の部合計 | 7,063,355,431 | 6,389,051,459 |
| 負債・純資産合計 | 7,357,991,714 | 6,505,925,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
