フィデリティ・日本・アジア成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月8日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,000 | － |
| 親投資信託受益証券 | 6,604,850,770 | 5,991,437,728 |
| 未収入金 | 291,848,152 | 268,215,452 |
| 流動資産計 | 6,896,708,922 | 6,259,653,180 |
| 資産の部合計 | 6,896,708,922 | 6,259,653,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 178,605,451 | 191,275,814 |
| 未払解約金 | 39,264,454 | 1,829,763 |
| 未払受託者報酬 | 3,172,681 | 3,129,935 |
| 未払委託者報酬 | 49,353,539 | 48,688,454 |
| その他未払費用 | 1,547,023 | 1,572,426 |
| 流動負債計 | 271,943,148 | 246,496,392 |
| 負債の部合計 | 271,943,148 | 246,496,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,953,515,047 | 5,465,023,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 671,250,727 | 548,133,517 |
| （分配準備積立金） | 1,320,930,946 | 1,104,021,695 |
| 元本等合計 | 6,624,765,774 | 6,013,156,788 |
| 純資産の部合計 | 6,624,765,774 | 6,013,156,788 |
| 負債・純資産合計 | 6,896,708,922 | 6,259,653,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
