フィデリティ・日本・アジア成長株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 142 | 2,411 |
| 親投資信託受益証券 | 4,347,960,017 | 4,055,209,342 |
| 未収入金 | 296,277,560 | 235,551,358 |
| 流動資産計 | 4,644,237,719 | 4,290,763,111 |
| 資産の部合計 | 4,644,237,719 | 4,290,763,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 233,508,189 | 161,698,819 |
| 未払解約金 | 142 | 213,097 |
| 未払受託者報酬 | 2,260,288 | 2,175,288 |
| 未払委託者報酬 | 35,160,503 | 33,838,369 |
| その他未払費用 | 1,257,180 | 1,262,535 |
| 流動負債計 | 272,186,302 | 199,188,108 |
| 負債の部合計 | 272,186,302 | 199,188,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,592,433,680 | 3,593,307,105 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 779,617,737 | 498,267,898 |
| （分配準備積立金） | 819,306,544 | 630,714,686 |
| 元本等合計 | 4,372,051,417 | 4,091,575,003 |
| 純資産の部合計 | 4,372,051,417 | 4,091,575,003 |
| 負債・純資産合計 | 4,644,237,719 | 4,290,763,111 |
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