有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド

(2022年1月31日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	韓国・ウォン	買建	131,218,681	12,494,131	12,557,626	0.32
	アメリカ・ドル	買建	99,337	11,423,646	11,467,158	0.29
	シンガポール・ドル	売建	48,566	4,144,689	4,135,199	△0.10
	香港・ドル	売建	494,830	7,278,957	7,327,748	△0.18
	アメリカ・ドル	売建	109,365	12,537,983	12,624,833	△0.32

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。