HSBC新BICsファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年12月29日
- 263万
- 2011年12月29日 +999.99%
- 1億723万
- 2012年12月29日 -54.64%
- 4864万
個別
- 2014年12月31日
- 1億694万
- 2015年12月29日 +1.46%
- 1億851万
- 2017年12月29日 +78%
- 1億9314万
- 2018年12月29日 -64.42%
- 6872万
- 2020年1月1日 +149.75%
- 1億7163万
- 2020年12月29日 -74.26%
- 4418万
- 2021年12月29日 +223.69%
- 1億4301万
- 2022年12月29日 -39.62%
- 8635万
- 2023年12月29日 -42.36%
- 4977万
- 2025年1月1日 +7.35%
- 5343万
- 2025年12月31日 +42.02%
- 7588万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/09/29 9:18
第19期自 2024年 7月 2日至 2025年 6月30日 第20期自 2025年 7月 1日至 2026年 6月29日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 27,178,348 28,514,420 剰余金減少額又は欠損金増加額 98,129,807 135,183,065 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 98,129,807 135,183,065 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 41,949,258 38,093,642
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