HSBC新BICsファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月29日 | 2011年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 509 | 2,320 |
| コール・ローン | 1,397,900,577 | 310,477,655 |
| 投資信託受益証券 | 233,142,804 | 192,720,840 |
| 投資証券 | 18,547,196,009 | 17,125,329,388 |
| 未収入金 | － | 230,415,209 |
| 未収利息 | 1,914 | 425 |
| 流動資産合計 | 20,178,241,813 | 17,858,945,837 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,178,241,813 | 17,858,945,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 804,832 |
| 未払収益分配金 | 580,554,764 | － |
| 未払解約金 | 60,413,253 | 41,532,646 |
| 未払受託者報酬 | 5,563,541 | 4,981,631 |
| 未払委託者報酬 | 144,652,031 | 129,522,266 |
| その他未払費用 | 4,078,418 | 1,735,463 |
| 流動負債合計 | 795,262,007 | 178,576,838 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 795,262,007 | 178,576,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,351,825,491 | 17,388,775,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,154,315 | 291,593,016 |
| （分配準備積立金） | 240,476,759 | 197,335,791 |
| 元本等合計 | 19,382,979,806 | 17,680,368,999 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,382,979,806 | 17,680,368,999 |
| 負債純資産合計 | 20,178,241,813 | 17,858,945,837 |
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