HSBC新BICsファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月29日 | 2013年7月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 597 | 4,692 |
| コール・ローン | 366,833,669 | 352,599,058 |
| 投資信託受益証券 | 69,046,870 | 69,074,094 |
| 投資証券 | 11,660,832,976 | 11,626,784,554 |
| 未収利息 | 502 | 289 |
| 流動資産合計 | 12,096,714,614 | 12,048,462,687 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,096,714,614 | 12,048,462,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,577,516 | 70,867,305 |
| 未払受託者報酬 | 3,644,726 | 3,743,164 |
| 未払委託者報酬 | 94,762,843 | 97,322,283 |
| その他未払費用 | 1,646,411 | 1,324,296 |
| 流動負債合計 | 131,631,496 | 173,257,048 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 131,631,496 | 173,257,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,932,349,889 | 12,506,466,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,967,266,771 | -631,261,105 |
| （分配準備積立金） | 168,241,866 | 126,348,681 |
| 元本等合計 | 11,965,083,118 | 11,875,205,639 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,965,083,118 | 11,875,205,639 |
| 負債純資産合計 | 12,096,714,614 | 12,048,462,687 |
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