HSBC新BICsファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月30日 | 2015年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,329 | 167 |
| コール・ローン | 545,262,124 | 442,434,683 |
| 投資信託受益証券 | 69,087,706 | － |
| 投資証券 | 9,799,436,850 | 8,030,334,211 |
| 未収配当金 | － | 125,361 |
| 未収利息 | 298 | 121 |
| 流動資産計 | 10,413,796,307 | 8,472,894,543 |
| 資産の部合計 | 10,413,796,307 | 8,472,894,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 284,569,658 | 204,434,586 |
| 未払解約金 | 46,980,615 | 49,904,701 |
| 未払受託者報酬 | 2,702,178 | 2,398,838 |
| 未払委託者報酬 | 70,256,637 | 62,369,798 |
| その他未払費用 | 1,363,457 | 1,113,979 |
| 流動負債計 | 405,872,545 | 320,221,902 |
| 負債の部合計 | 405,872,545 | 320,221,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,485,655,297 | 6,814,486,232 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 522,268,465 | 1,338,186,409 |
| （分配準備積立金） | 93,828,594 | 80,294,112 |
| 元本等合計 | 10,007,923,762 | 8,152,672,641 |
| 純資産の部合計 | 10,007,923,762 | 8,152,672,641 |
| 負債・純資産合計 | 10,413,796,307 | 8,472,894,543 |
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