HSBC新BICsファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月29日 | 2017年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 52,935 | 47,296 |
| コール・ローン | 128,887,452 | 298,460,012 |
| 投資証券 | 5,396,240,286 | 6,292,105,000 |
| 流動資産計 | 5,525,180,673 | 6,590,612,308 |
| 資産の部合計 | 5,525,180,673 | 6,590,612,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 156,295,860 |
| 未払解約金 | 7,532,060 | 11,477,092 |
| 未払受託者報酬 | 1,506,122 | 1,829,342 |
| 未払委託者報酬 | 39,159,009 | 47,562,909 |
| 未払利息 | 353 | 727 |
| その他未払費用 | 936,946 | 738,060 |
| 流動負債計 | 49,134,490 | 217,903,990 |
| 負債の部合計 | 49,134,490 | 217,903,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,234,057,321 | 5,209,862,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -758,011,138 | 1,162,846,294 |
| （分配準備積立金） | 70,594,630 | 234,230,661 |
| 元本等合計 | 5,476,046,183 | 6,372,708,318 |
| 純資産の部合計 | 5,476,046,183 | 6,372,708,318 |
| 負債・純資産合計 | 5,525,180,673 | 6,590,612,308 |
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