剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自 平成28年 6月30日至 平成29年 6月29日	第12期自 平成29年 6月30日至 平成30年 6月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		364,162,190	204,567,905
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△758,011,138	1,162,846,294
剰余金増加額又は欠損金減少額		179,901,273	115,068,483
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	146,978,752	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,922,521	115,068,483
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	270,456,573
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	270,456,573
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		156,295,860	129,992,893
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,162,846,294	1,072,807,214

2018/09/26 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/26 9:04