HSBC新BICsファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月29日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/02-2025/06/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月1日 | 2025年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 127,414,745 | 946,045 |
| コール・ローン | 19,039,380 | 94,861,179 |
| 投資証券 | 3,430,941,293 | 3,281,489,756 |
| 未収利息 | 5 | 909 |
| 流動資産計 | 3,577,395,423 | 3,377,297,889 |
| 資産の部合計 | 3,577,395,423 | 3,377,297,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 108,250 | － |
| 未払収益分配金 | 44,319,464 | 41,949,258 |
| 未払解約金 | 2,257,335 | 5,923,731 |
| 未払受託者報酬 | 941,928 | 868,525 |
| 未払委託者報酬 | 23,548,124 | 21,713,127 |
| その他未払費用 | 675,935 | 646,751 |
| 流動負債計 | 71,851,036 | 71,101,392 |
| 負債の部合計 | 71,851,036 | 71,101,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,215,973,211 | 2,097,462,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,289,571,176 | 1,208,733,562 |
| （分配準備積立金） | 768,112,689 | 700,682,720 |
| 元本等合計 | 3,505,544,387 | 3,306,196,497 |
| 純資産の部合計 | 3,505,544,387 | 3,306,196,497 |
| 負債・純資産合計 | 3,577,395,423 | 3,377,297,889 |
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