- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間末 平成26年 6月30日現在 | 第9期中間計算期間末 平成26年12月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,329 | 12,798 |
| コール・ローン | 545,262,124 | 257,810,474 |
| 投資信託受益証券 | 69,087,706 | 45,735,900 |
| 投資証券 | 9,799,436,850 | 9,116,482,500 |
| 未収追加信託金 | - | ※3 3,687,141 |
| 未収利息 | 298 | 140 |
| 流動資産合計 | 10,413,796,307 | 9,423,728,953 |
| 資産合計 | 10,413,796,307 | 9,423,728,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 284,569,658 | - |
| 未払解約金 | 46,980,615 | 90,212,297 |
| 未払受託者報酬 | 2,702,178 | 2,720,830 |
| 未払委託者報酬 | 70,256,637 | 70,741,715 |
| その他未払費用 | 1,363,457 | 1,830,088 |
| 流動負債合計 | 405,872,545 | 165,504,930 |
| 負債合計 | 405,872,545 | 165,504,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,485,655,297 | 7,973,751,619 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 522,268,465 | 1,284,472,404 |
| (分配準備積立金) | 93,828,594 | 75,556,941 |
| 元本等合計 | 10,007,923,762 | 9,258,224,023 |
| 純資産合計 | 10,007,923,762 | 9,258,224,023 |
| 負債純資産合計 | 10,413,796,307 | 9,423,728,953 |
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