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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 17,458,608 | 0.36 |
| ルクセンブルク | 4,776,006,226 | 98.04 | |
| 小計 | 4,793,464,834 | 98.40 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 77,783,035 | 1.60 |
| 合計(純資産総額) | 4,871,247,869 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 67,265,664 | △1.38 |
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