ニッセイ高金利国債券ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月22日
- 49億7819万
- 2009年1月22日 +217.68%
- 158億1487万
- 2009年7月22日 -45.75%
- 85億8030万
- 2010年1月22日 -81.69%
- 15億7126万
- 2010年7月22日 -50.22%
- 7億8222万
- 2011年1月24日 -15.3%
- 6億6255万
- 2011年7月22日 -5.95%
- 6億2311万
- 2012年1月23日 -16.29%
- 5億2162万
- 2012年7月23日 -24.91%
- 3億9170万
- 2013年1月22日 -38.28%
- 2億4177万
- 2013年7月22日 +24.04%
- 2億9989万
個別
- 2013年7月22日
- 2億9989万
- 2014年1月22日 -47.97%
- 1億5603万
- 2014年7月22日 +28.85%
- 2億103万
- 2015年1月22日 -14.27%
- 1億7234万
- 2015年7月22日 -52.76%
- 8141万
- 2016年1月22日 -17.04%
- 6753万
- 2016年7月22日 +90.73%
- 1億2881万
個別
- 2016年7月22日
- 1億2881万
- 2017年1月23日 -4.87%
- 1億2254万
- 2017年7月24日 +48.81%
- 1億8236万
- 2018年1月22日 -34.47%
- 1億1950万
- 2018年7月23日 +38.13%
- 1億6507万
- 2019年1月22日 -36.25%
- 1億523万
- 2019年7月22日 -17.87%
- 8643万
- 2020年1月22日 -23.09%
- 6648万
- 2020年7月22日 +24.62%
- 8284万
- 2021年1月22日 +32.74%
- 1億997万
- 2021年7月26日 +4.99%
- 1億1545万
- 2022年1月24日 -62.74%
- 4302万
- 2022年7月22日 -2.6%
- 4190万
- 2023年1月23日 +18.95%
- 4984万
- 2023年7月24日 -17.79%
- 4098万
- 2024年1月22日 -19.63%
- 3293万
- 2024年7月22日 +39.45%
- 4593万
- 2025年1月22日 +58.51%
- 7280万
- 2025年7月22日 -73.15%
- 1954万
- 2026年1月22日 -18.05%
- 1601万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/22 9:08
(単位:円) 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 19,548,379 16,019,541 分配金 102,845,618 98,335,974
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
