ニッセイ高金利国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月20日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 546,786 | 3,767,509 |
| コール・ローン | 36,610,135 | 29,244,330 |
| 親投資信託受益証券 | 41,660,935,202 | 37,952,939,133 |
| 未収入金 | 234,210,330 | 227,296,430 |
| 流動資産計 | 41,932,302,453 | 38,213,247,402 |
| 資産の部合計 | 41,932,302,453 | 38,213,247,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 150,522,733 | 139,186,380 |
| 未払解約金 | 80,595,844 | 85,136,336 |
| 未払受託者報酬 | 1,990,751 | 1,774,482 |
| 未払委託者報酬 | 41,805,887 | 37,264,157 |
| その他未払費用 | 181,062 | 163,082 |
| 流動負債計 | 275,096,277 | 263,524,437 |
| 負債の部合計 | 275,096,277 | 263,524,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,209,093,210 | 55,674,552,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,551,887,034 | -17,724,829,357 |
| 純資産の部合計 | 41,657,206,176 | 37,949,722,965 |
| 負債・純資産合計 | 41,932,302,453 | 38,213,247,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
