剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,879,193	10,019,187
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,829,774,436	△18,635,040,893
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,349,343,765	1,453,955,718
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,349,343,765	1,453,955,718
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	105,237,903	86,435,365
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,237,903	86,435,365
分配金	762,529,154	616,789,291
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,635,040,893	△17,221,608,441

2019/10/21 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,278,000
当期純利益	-	-	-	8,317,703

当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第25特定期間(自2018年7月24日至2019年1月22日)	第26特定期間(自2019年1月23日至2019年7月22日)
1.	分配金の計算過程	(自2018年7月24日 至2018年8月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(101,396,971円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(500,115,528円)及び分配準備積立金(142,641,445円)より分配対象収益は744,153,944円(1口当たり0.014240円)であり、うち130,648,867円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2019年1月23日 至2019年2月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(113,211,001円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(469,428,358円)及び分配準備積立金(10,505,543円)より分配対象収益は593,144,902円(1口当たり0.012111円)であり、うち122,443,500円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自2018年8月23日 至2018年9月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(136,061,524円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(494,700,347円)及び分配準備積立金(112,027,310円)より分配対象収益は742,789,181円(1口当たり0.014374円)であり、うち129,193,911円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2019年2月23日 至2019年3月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(97,210,526円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(459,959,786円)及び分配準備積立金(1,246,047円)より分配対象収益は558,416,359円(1口当たり0.011637円)であり、うち119,961,962円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自2018年9月26日 至2018年10月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(87,149,893円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(490,260,439円)及び分配準備積立金(117,617,136円)より分配対象収益は695,027,468円(1口当たり0.013578円)であり、うち127,972,388円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2019年3月23日 至2019年4月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(108,019,812円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(432,959,055円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は540,978,867円(1口当たり0.011418円)であり、うち118,450,400円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自2018年10月23日 至2018年11月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(125,137,080円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(484,549,210円)及び分配準備積立金(75,817,695円)より分配対象収益は685,503,985円(1口当たり0.013553円)であり、うち126,453,366円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2019年4月23日 至2019年5月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(82,942,656円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(419,024,935円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は501,967,591円(1口当たり0.010684円)であり、うち117,458,699円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自2018年11月23日 至2018年12月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(102,299,470円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(477,811,864円)及び分配準備積立金(73,393,994円)より分配対象収益は653,505,328円(1口当たり0.013105円)であり、うち124,670,146円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2019年5月23日 至2019年6月24日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(84,965,930円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(381,067,567円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は466,033,497円(1口当たり0.010010円)であり、うち69,836,278円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2018年12月26日 至2019年1月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(83,670,870円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(473,777,381円)及び分配準備積立金(50,532,762円)より分配対象収益は607,981,013円(1口当たり0.012298円)であり、うち123,590,476円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2019年6月25日 至2019年7月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(82,384,993円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(374,558,383円)及び分配準備積立金(14,861,657円)より分配対象収益は471,805,033円(1口当たり0.010311円)であり、うち68,638,452円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。

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#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ高金利国債券 マザーファンド」の状況

元本		23,366,662,497	21,143,576,298
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,841,167,463	9,742,783,919

注記表

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