ニッセイ高金利国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/24-2023/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2023年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 59,273 | 113,073 |
| コール・ローン | 17,607,853 | 17,709,414 |
| 親投資信託受益証券 | 19,828,086,706 | 19,674,963,800 |
| 未収入金 | 40,294,016 | 35,825,065 |
| 流動資産計 | 19,886,047,848 | 19,728,611,352 |
| 資産の部合計 | 19,886,047,848 | 19,728,611,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,444,745 | 20,161,957 |
| 未払解約金 | 8,501,692 | 14,341,649 |
| 未払受託者報酬 | 944,458 | 950,213 |
| 未払委託者報酬 | 19,833,872 | 19,954,596 |
| その他未払費用 | 97,738 | 98,140 |
| 流動負債計 | 59,822,505 | 55,506,555 |
| 負債の部合計 | 59,822,505 | 55,506,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,444,745,414 | 28,802,796,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,618,520,071 | -9,129,691,588 |
| （分配準備積立金） | 52,127,091 | 40,005,111 |
| 元本等合計 | 19,826,225,343 | 19,673,104,797 |
| 純資産の部合計 | 19,826,225,343 | 19,673,104,797 |
| 負債・純資産合計 | 19,886,047,848 | 19,728,611,352 |
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