ニッセイ高金利国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/23-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月22日 | 2025年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 99,110 | 182,808 |
| コール・ローン | 15,412,508 | 13,433,868 |
| 親投資信託受益証券 | 18,203,984,898 | 17,664,123,386 |
| 未収入金 | 24,329,761 | 25,389,106 |
| 流動資産計 | 18,243,826,277 | 17,703,129,168 |
| 資産の部合計 | 18,243,826,277 | 17,703,129,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,631,861 | 16,917,169 |
| 未払解約金 | 4,282,796 | 7,263,270 |
| 未払受託者報酬 | 834,373 | 773,103 |
| 未払委託者報酬 | 17,521,958 | 16,235,374 |
| その他未払費用 | 87,526 | 81,939 |
| 流動負債計 | 40,358,514 | 41,270,855 |
| 負債の部合計 | 40,358,514 | 41,270,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,188,374,207 | 24,167,384,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,984,906,444 | -6,505,526,195 |
| （分配準備積立金） | 153,771,659 | 230,780,986 |
| 元本等合計 | 18,203,467,763 | 17,661,858,313 |
| 純資産の部合計 | 18,203,467,763 | 17,661,858,313 |
| 負債・純資産合計 | 18,243,826,277 | 17,703,129,168 |
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