半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月18日-平成28年7月19日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(平成18年7月21日 ～ 平成19年7月17日)	99.17
第2期 計算期間(平成19年7月18日 ～ 平成20年7月17日)	△26.75
第3期 計算期間(平成20年7月18日 ～ 平成21年7月17日)	△20.09
第4期 計算期間(平成21年7月18日 ～ 平成22年7月20日)	1.91
第5期 計算期間(平成22年7月21日 ～ 平成23年7月19日)	1.51
第6期 計算期間(平成23年7月20日 ～ 平成24年7月17日)	△21.68
第7期 計算期間(平成24年7月18日 ～ 平成25年7月17日)	49.91
第8期 計算期間(平成25年7月18日 ～ 平成26年7月17日)	16.51
第9期 計算期間(平成26年7月18日 ～ 平成27年7月17日)	28.79
第10期 計算期間中(平成27年7月18日 ～ 平成28年2月29日)	△34.28

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第10期計算期間中については平成28年2月29日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(参考)中国株厳選マザーファンドの状況
投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年2月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	中国	138	32.26
	ケイマン諸島	84	19.70
	バミューダ諸島	42	9.74
	香港	35	8.09
	小計	298	69.79
コール・ローン、その他の資産 (負債差引後)	日本	129	30.21
合計(純資産総額)	-	427	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)