- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月18日-平成28年7月19日)
中間財務諸表
コスモ・中国株厳選ファンド
(1)【中間貸借対照表】
コスモ・中国株厳選ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (平成27年7月17日現在) | 第10期中間計算期間 (平成28年1月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 90,836,771 | 5,125,104 | |||
| 親投資信託受益証券 | 289,859,709 | 200,691,340 | |||
| 未収利息 | 24 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 380,696,504 | 205,816,447 | |||
| 資産合計 | 380,696,504 | 205,816,447 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 80,453,146 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 219,563 | 138,677 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,842,313 | 2,426,730 | |||
| その他未払費用 | 15,305 | 9,649 | |||
| 流動負債合計 | 84,530,327 | 2,575,056 | |||
| 負債合計 | 84,530,327 | 2,575,056 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 277,424,644 | 268,139,250 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 18,741,533 | △64,897,859 | |||
| 元本等合計 | 296,166,177 | 203,241,391 | |||
| 純資産合計 | 296,166,177 | 203,241,391 | |||
| 負債純資産合計 | 380,696,504 | 205,816,447 | |||
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