世界6資産アクティブ・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月8日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,545,350 | 160,716,101 |
| 親投資信託受益証券 | 9,225,466,366 | 5,861,379,314 |
| 流動資産合計 | 9,451,011,716 | 6,022,095,415 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,451,011,716 | 6,022,095,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,632,384 | 66,830,432 |
| 未払解約金 | 5,953,553 | 1,813,369 |
| 未払受託者報酬 | 927,656 | 737,369 |
| 未払委託者報酬 | 21,104,492 | 16,775,613 |
| その他未払費用 | 77,271 | 61,416 |
| 流動負債合計 | 100,695,356 | 86,218,199 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 100,695,356 | 86,218,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,377,856,122 | 9,547,204,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,027,539,762 | -3,611,327,476 |
| （分配準備積立金） | 66,283,598 | － |
| 元本等合計 | 9,350,316,360 | 5,935,877,216 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,350,316,360 | 5,935,877,216 |
| 負債純資産合計 | 9,451,011,716 | 6,022,095,415 |
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