世界6資産アクティブ・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月8日 | 2013年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,434,548 | 42,986,558 |
| 親投資信託受益証券 | 1,874,587,847 | 2,158,378,645 |
| 流動資産合計 | 1,914,022,395 | 2,201,365,203 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,914,022,395 | 2,201,365,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,765,176 | 6,636,347 |
| 未払解約金 | 2,498,474 | 1,529,839 |
| 未払受託者報酬 | 197,616 | 229,654 |
| 未払委託者報酬 | 4,496,218 | 5,224,962 |
| その他未払費用 | 15,615 | 18,155 |
| 流動負債合計 | 14,973,099 | 13,638,957 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,973,099 | 13,638,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,106,070,703 | 2,654,538,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,207,021,407 | -466,812,650 |
| （分配準備積立金） | 28,272,390 | 39,883,953 |
| 元本等合計 | 1,899,049,296 | 2,187,726,246 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,899,049,296 | 2,187,726,246 |
| 負債純資産合計 | 1,914,022,395 | 2,201,365,203 |
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