有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.539%(税抜1.425%)

信託報酬の配分(税抜)
委託会社	年率0.545%
販売会社	年率0.820%
受託会社	年率0.060%

●信託報酬は、日々の基準価額に反映され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
●委託会社の信託報酬には、各マザーファンドの投資顧問会社への報酬が含まれます。
・高金利ソブリン・マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、当ファンドの信託財産に属する当該マザーファンド受益証券の時価総額に対して、年率0.2725%とします。
・DIAM US・リート・オープン・マザーファンドおよびDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、当ファンドの信託財産に属する上記それぞれのマザーファンド受益証券の時価総額に応じて年率0.325%～0.50%とします。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。