瀬戸内4県ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
a.定款の変更

2016/04/21 9:16

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/04/21 9:16

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 平成26年 7月23日至 平成27年 1月22日	第10期中間計算期間自 平成27年 7月22日至 平成28年 1月21日
営業収益
受取配当金	7,831,790	8,541,603
受取利息	8,262	12,019
有価証券売買等損益	212,469,674	△374,843,857
その他収益	13,261	7,655
営業収益合計	220,322,987	△366,282,580
営業費用
受託者報酬	697,377	678,132
委託者報酬	6,276,325	6,103,125
その他費用	33,276	49,204
営業費用合計	7,006,978	6,830,461
営業利益	213,316,009	△373,113,041
経常利益	213,316,009	△373,113,041
中間純利益	213,316,009	△373,113,041
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	22,870,750	△9,912,038
期首剰余金又は期首欠損金(△)	112,179,218	485,867,726
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,780,295	14,126,538
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,780,295	14,126,538
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,867,990	33,584,520
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,867,990	33,584,520
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	299,536,782	103,208,741

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2016/04/21 9:16

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2016/04/21 9:16

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	平成18年 7月21日～平成19年 7月20日	0.0300
第2計算期間	平成19年 7月21日～平成20年 7月22日	0.0100
第3計算期間	平成20年 7月23日～平成21年 7月21日	0.0040
第4計算期間	平成21年 7月22日～平成22年 7月20日	0.0030
第5計算期間	平成22年 7月21日～平成23年 7月20日	0.0080
第6計算期間	平成23年 7月21日～平成24年 7月20日	0.0050
第7計算期間	平成24年 7月21日～平成25年 7月22日	0.0100
第8計算期間	平成25年 7月23日～平成26年 7月22日	0.0110
第9計算期間	平成26年 7月23日～平成27年 7月21日	0.0140

2016/04/21 9:16

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	平成18年 7月21日～平成19年 7月20日	8.7
第2計算期間	平成19年 7月21日～平成20年 7月22日	△21.7
第3計算期間	平成20年 7月23日～平成21年 7月21日	△17.0
第4計算期間	平成21年 7月22日～平成22年 7月20日	△4.1
第5計算期間	平成22年 7月21日～平成23年 7月20日	4.0
第6計算期間	平成23年 7月21日～平成24年 7月20日	△12.5
第7計算期間	平成24年 7月21日～平成25年 7月22日	77.2
第8計算期間	平成25年 7月23日～平成26年 7月22日	10.6
第9計算期間	平成26年 7月23日～平成27年 7月21日	38.6
第10中間計算期間	平成27年 7月22日～平成28年 1月21日	△26.5

2016/04/21 9:16

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である新光投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2016/04/21 9:16

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2016/04/21 9:16

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2016/04/21 9:16

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日)

2016/04/21 9:16

#12 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2016/04/21 9:16

#13 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	平成18年 7月21日～平成19年 7月20日	4,355,124,483	1,302,090,552
第2計算期間	平成19年 7月21日～平成20年 7月22日	353,003,712	187,656,950
第3計算期間	平成20年 7月23日～平成21年 7月21日	200,854,925	593,557,280
第4計算期間	平成21年 7月22日～平成22年 7月20日	36,527,249	478,774,689
第5計算期間	平成22年 7月21日～平成23年 7月20日	21,024,105	425,616,493
第6計算期間	平成23年 7月21日～平成24年 7月20日	12,092,771	332,924,466
第7計算期間	平成24年 7月21日～平成25年 7月22日	47,693,828	321,220,854
第8計算期間	平成25年 7月23日～平成26年 7月22日	83,834,792	374,745,737
第9計算期間	平成26年 7月23日～平成27年 7月21日	94,050,402	242,390,973
第10中間計算期間	平成27年 7月22日～平成28年 1月21日	41,745,187	66,102,061

2016/04/21 9:16

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2016/04/21 9:16

#15 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

資本金の額(平成28年1月末現在)	45億2,430万円
会社が発行する株式総数	3,000,000株
発行済株式総数	1,823,250株

2016/04/21 9:16