有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

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【提出】
2015/10/21 9:14
【資料】
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【項目】
45項目

(平成27年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,420,270,954円
Ⅱ 負債総額5,688,307円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,414,582,647円
Ⅳ 発行済口数944,418,163口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4978円
(1万口当たり純資産額)(14,978円)

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