半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成19年 7月20日) | 3,226,106,343 | 3,317,697,360 | 1.0567 | 1.0867 |
| 第2計算期間末 | (平成20年 7月22日) | 2,630,262,433 | 2,662,446,239 | 0.8173 | 0.8273 |
| 第3計算期間末 | (平成21年 7月21日) | 1,904,408,438 | 1,915,711,151 | 0.6740 | 0.6780 |
| 第4計算期間末 | (平成22年 7月20日) | 1,534,323,049 | 1,541,473,341 | 0.6437 | 0.6467 |
| 第5計算期間末 | (平成23年 7月20日) | 1,308,544,835 | 1,324,375,543 | 0.6613 | 0.6693 |
| 第6計算期間末 | (平成24年 7月20日) | 951,537,738 | 959,827,772 | 0.5739 | 0.5789 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 7月22日) | 1,393,869,508 | 1,407,714,305 | 1.0068 | 1.0168 |
| 第8計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 1,205,748,062 | 1,217,777,319 | 1.1026 | 1.1136 |
| 平成26年 1月末日 | 1,279,029,126 | ― | 1.1057 | ― | |
| 2月末日 | 1,218,282,735 | ― | 1.0675 | ― | |
| 3月末日 | 1,239,020,002 | ― | 1.0898 | ― | |
| 4月末日 | 1,133,260,606 | ― | 1.0253 | ― | |
| 5月末日 | 1,177,057,705 | ― | 1.0660 | ― | |
| 6月末日 | 1,208,570,459 | ― | 1.1018 | ― | |
| 7月末日 | 1,250,153,756 | ― | 1.1442 | ― | |
| 8月末日 | 1,220,037,105 | ― | 1.1226 | ― | |
| 9月末日 | 1,295,349,366 | ― | 1.2191 | ― | |
| 10月末日 | 1,314,811,439 | ― | 1.2299 | ― | |
| 11月末日 | 1,350,181,945 | ― | 1.3284 | ― | |
| 12月末日 | 1,345,367,387 | ― | 1.3432 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,340,379,440 | ― | 1.3478 | ― | |
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