有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 7月22日 | 第9期 自 平成26年 7月23日 至 平成27年 7月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,509,000 | 17,536,261 |
| 受取利息 | 19,530 | 14,336 |
| 有価証券売買等損益 | 125,902,429 | 430,868,589 |
| その他収益 | 19,618 | 15,270 |
| 営業収益合計 | 143,450,577 | 448,434,456 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,341,147 | 1,432,272 |
| 委託者報酬 | 12,070,211 | 12,890,342 |
| その他費用 | 57,169 | 83,706 |
| 営業費用合計 | 13,468,527 | 14,406,320 |
| 営業利益 | 129,982,050 | 434,028,136 |
| 経常利益 | 129,982,050 | 434,028,136 |
| 当期純利益 | 129,982,050 | 434,028,136 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 20,760,422 | 50,405,514 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,389,719 | 112,179,218 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,366,159 | 29,040,179 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,366,159 | 29,040,179 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,769,031 | 25,741,098 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,769,031 | 25,741,098 |
| 分配金 | 12,029,257 | 13,233,195 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,179,218 | 485,867,726 |
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