九州特化型日本株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月14日 | 2011年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,064,198 | 3,244,586 |
| 株式 | 96,739,700 | 69,070,000 |
| 未収配当金 | 90,100 | 84,500 |
| 未収利息 | 6 | 4 |
| 流動資産合計 | 101,894,004 | 72,399,090 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 101,894,004 | 72,399,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 859,169 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,613 | 16,682 |
| 未払委託者報酬 | 270,115 | 208,480 |
| その他未払費用 | 26,984 | 20,819 |
| 流動負債合計 | 1,177,881 | 245,981 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,177,881 | 245,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,489,731 | 138,373,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -69,773,608 | -66,220,769 |
| （分配準備積立金） | 4,644,532 | 4,213,514 |
| 元本等合計 | 100,716,123 | 72,153,109 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 100,716,123 | 72,153,109 |
| 負債純資産合計 | 101,894,004 | 72,399,090 |
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