SAMアナリティック日本株ニュートラルの剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 平成25年 6月26日至 平成25年12月25日)	当中間計算期間(自 平成26年 6月26日至 平成26年12月25日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△401,602	△1,124,206
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△102,934,237	△78,147,502
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,300,919	21,850,710
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,300,919	21,850,710
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,004,829	1,512,336
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,004,829	1,512,336
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△72,986,833	△64,379,641

2015/03/25 9:23

#2 中間注記表（連結）

2015/03/25 9:23