有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2007年 6月25日) | 3,231 | 3,231 | 1.0605 | 1.0605 |
| 第2計算期間末 | (2008年 6月25日) | 4,044 | 4,044 | 0.9351 | 0.9351 |
| 第3計算期間末 | (2009年 6月25日) | 2,148 | 2,148 | 0.8443 | 0.8443 |
| 第4計算期間末 | (2010年 6月25日) | 1,242 | 1,242 | 0.8637 | 0.8637 |
| 第5計算期間末 | (2011年 6月27日) | 712 | 712 | 0.8130 | 0.8130 |
| 第6計算期間末 | (2012年 6月25日) | 492 | 492 | 0.8015 | 0.8015 |
| 第7計算期間末 | (2013年 6月25日) | 404 | 404 | 0.7973 | 0.7973 |
| 第8計算期間末 | (2014年 6月25日) | 263 | 263 | 0.7711 | 0.7711 |
| 2013年 6月末日 | 404 | ― | 0.7971 | ― | |
| 7月末日 | 391 | ― | 0.7961 | ― | |
| 8月末日 | 382 | ― | 0.7973 | ― | |
| 9月末日 | 377 | ― | 0.7915 | ― | |
| 10月末日 | 370 | ― | 0.7807 | ― | |
| 11月末日 | 336 | ― | 0.7955 | ― | |
| 12月末日 | 292 | ― | 0.7958 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 289 | ― | 0.8047 | ― | |
| 2月末日 | 285 | ― | 0.7944 | ― | |
| 3月末日 | 268 | ― | 0.7760 | ― | |
| 4月末日 | 268 | ― | 0.7714 | ― | |
| 5月末日 | 266 | ― | 0.7653 | ― | |
| 6月末日 | 261 | ― | 0.7691 | ― | |
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