有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)

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【提出】: 2014/09/25 9:02
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	1,600	3,385.00	5,416,000	3,335.00	5,336,000	2.04
日本	株式	東邦銀行	銀行業	14,000	366.00	5,124,000	370.00	5,180,000	1.98
日本	株式	池田泉州ホールディングス	銀行業	9,700	512.00	4,966,400	516.00	5,005,200	1.91
日本	株式	三井造船	輸送用機器	18,000	218.00	3,924,000	227.00	4,086,000	1.56
日本	株式	ファンケル	化学	3,300	1,215.00	4,009,500	1,218.00	4,019,400	1.53
日本	株式	GCAサヴィアン	サービス業	4,200	915.00	3,843,000	941.00	3,952,200	1.51
日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	3,500	1,130.00	3,955,000	1,118.00	3,913,000	1.49
日本	株式	ローソン	小売業	500	7,520.00	3,760,000	7,600.00	3,800,000	1.45
日本	株式	セコム	サービス業	600	6,224.00	3,734,400	6,190.00	3,714,000	1.42
日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	4,000	881.00	3,524,000	877.00	3,508,000	1.34
日本	株式	明電舎	電気機器	8,000	430.00	3,440,000	423.00	3,384,000	1.29
日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	1,900	1,732.00	3,290,800	1,728.00	3,283,200	1.25
日本	株式	愛三工業	輸送用機器	3,600	879.00	3,164,400	901.00	3,243,600	1.24
日本	株式	ダイセキ	サービス業	1,700	1,796.00	3,053,200	1,815.00	3,085,500	1.18
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	4,300	732.00	3,147,600	717.00	3,083,100	1.18
日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	1,500	1,993.00	2,989,500	2,034.00	3,051,000	1.16
日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	2,600	1,192.00	3,099,200	1,151.00	2,992,600	1.14
日本	株式	オンワードホールディングス	繊維製品	4,000	726.00	2,904,000	727.00	2,908,000	1.11
日本	株式	日医工	医薬品	1,900	1,493.00	2,836,700	1,515.00	2,878,500	1.10
日本	株式	日本電波工業	電気機器	2,600	1,079.00	2,805,400	1,076.00	2,797,600	1.07
日本	株式	ニチコン	電気機器	3,100	809.00	2,507,900	826.00	2,560,600	0.98
日本	株式	日本コークス工業	石油・石炭製品	21,700	118.00	2,560,600	117.00	2,538,900	0.97
日本	株式	カプコン	情報・通信業	1,400	1,739.00	2,434,600	1,717.00	2,403,800	0.92
日本	株式	双日	卸売業	13,100	179.00	2,344,900	179.00	2,344,900	0.90
日本	株式	スター精密	電気機器	1,600	1,427.00	2,283,200	1,444.00	2,310,400	0.88
日本	株式	マブチモーター	電気機器	300	7,790.00	2,337,000	7,680.00	2,304,000	0.88
日本	株式	吉野家ホールディングス	小売業	1,600	1,399.00	2,238,400	1,427.00	2,283,200	0.87
日本	株式	タムラ製作所	電気機器	6,000	380.00	2,280,000	377.00	2,262,000	0.86
日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	2,000	1,098.00	2,196,000	1,100.00	2,200,000	0.84
日本	株式	持田製薬	医薬品	300	7,130.00	2,139,000	7,270.00	2,181,000	0.83

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.60
		鉱業	0.23
		建設業	1.26
		食料品	0.28
		繊維製品	2.88
		化学	6.36
		医薬品	3.14
		石油・石炭製品	2.28
		ガラス・土石製品	1.40
		鉄鋼	1.15
		非鉄金属	1.21
		金属製品	0.16
		機械	7.05
		電気機器	13.03
		輸送用機器	7.37
		精密機器	0.17
		その他製品	0.61
		陸運業	1.43
		海運業	0.09
		倉庫・運輸関連業	0.66
		情報・通信業	5.64
		卸売業	4.25
		小売業	5.09
		銀行業	6.72
		証券、商品先物取引業	4.34
		保険業	1.25
		不動産業	0.70
		サービス業	5.76
合計			85.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)

開示資料

決算